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【外汇及期货市场】市场分析报告2021-08-31

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外汇分析

美元指数

在鲍威尔表示可能在今年开始缩减购债规模但美联储并不急于升息后,美元上周五录得本月最大单日百分比跌幅之一。周一公布的数据显示,7月成屋待完成销售连续第二个月下滑,且达拉斯联储公布的8月制造业活动较上月放缓,美元因此短暂走高。美联储主席鲍威尔此前的言论被解读为鸽派言论,美元试图从上周五的下跌中反弹,周一(8月30日)在跌至两周低点后趋于稳定。美市尾盘,衡量美元兑6种货币汇率的美元指数收报92.70,上涨0.01%,日内最低触及92.60,最高触及92.79。

欧元

欧元/美元连续第二日上涨,收报1.1796,涨幅0.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1809,进一步阻力位于1.1823,关键阻力位于1.1837;汇价下行的初步支撑位于1.1782,进一步支撑位于1.1768,更关键支撑位于1.1755。

英镑

英镑/美元转而下跌,收报1.3757,跌幅0.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3776,进一步阻力位于1.3796,关键阻力位于1.3818;汇价下行的初步支撑位于1.3735,进一步支撑位于1.3713,更关键支撑位于1.3693。

黄金分析

美联储主席鲍威尔中性讲话影响依然存在,周一现货黄金先涨后跌,盘中一度站上1820关口,随后因美债反弹和美元指数企稳,黄金转跌,最终收跌0.39%至1809.45美元/盎司。交易策略:鲍威尔讲话中性使得利空出尽,叠加阿富汗地缘政治风险再起,疫情蔓延、经济增速放缓等多空因素重叠影响,下半年贵金属整体弱势观点不变。黄金高位震荡走势,但是在货币政策转向预期下上方空间依然有限, 1830(382元/克)和 1860(387元/克)美元/盎司均是强压力位。下半年黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间可能性仍存。当前,黄金仍偏强,短期观望,中期则可择机逢高沽空,期权方面仍可以卖AU2112C400赚取期权费。

铜分析

周一夜盘沪铜震荡反弹,CU2110合约收于70130元/吨,涨0.62%,LME因夏季银行日休市。交易策略:目前的市场反应也意味着短期宏观流动性预计仍偏宽松的状态。从基本面来看,智利铜矿罢工事件又有新的进展,colorado旗下数个矿山工会拒绝协议,而秘鲁Las Bambas铜矿运送矿工时,从悬崖上坠落,造成16人死亡,进一步引起供应收缩的预期。消费端来看,因东南亚疫情扩散,近期精废价差持续收窄甚至一度倒挂,提振精铜需求。下个月起“金九银十”消费旺季即将到来,预计铜库存维持低位。综上,短期宏观面和基本面均利多铜价,建议期货多单继续持有,期权以卖出67000元/吨看跌期权同时卖出72000元/吨看涨。

原油分析

隔夜内外盘原油盘中大幅下探后反弹,国内SC原油低开震荡走高,主力合约涨0.43 %。美湾地区再遭飓风袭击导致原油供应下降,但飓风登陆后强度减弱,部分炼厂开始恢复生产。花旗表示,未来三个月看涨油价,2022-2023年看跌花旗大宗商品研究全球主管Ed Morse表示看涨未来三个月油价,但随着美国原油产量上升,对2022年和2023年“非常看空”。欧佩克+将向市场增加供应,因为他们想将WTI和布伦特油价分别维持在每桶68美元和72美元。

交易策略:飓风对盘面影响短暂,油价进一步反弹动力不足,SC原油暂时关注上方60日均线阻力。

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