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【外汇及期货市场】市场分析报告2021-09-09

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外汇分析

美元

周三(9月8日),美元回吐涨幅,因美联储一名官员对经济前景提出温和展望,导致美国国债收益率下跌,且欧洲央行将于一天后做出政策决定市场情绪谨慎。纽约联储主席威廉姆斯表示,劳动力市场需要取得更多进展,才能实现美联储最大就业目标的“进一步实质性进展”。

但他补充说,如果经济继续改善,美联储今年晚些时候开始放慢资产购买步伐可能是合适的。

美市尾盘,衡量美元兑6种货币汇率的美元指数收报92.70,上涨0.18%,为连续第三日上涨,日内最高触及92.87,最低触及92.47。对美联储官员而言,通胀上扬令情况变得复杂,他们希望在削减债券购买计划之前看到就业状况进一步改善。

欧元

欧元/美元连续第三日下跌,收报1.1816,跌幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1844,进一步阻力位于1.1872,关键阻力位于1.1894;汇价下行的初步支撑位于1.1794,进一步支撑位于1.1773,更关键支撑位于1.1745。

英镑

英镑/美元连续第三日下跌,收报1.3770,跌幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3799,进一步阻力位于1.3826,关键阻力位于1.3863;汇价下行的初步支撑位于1.3734,进一步支撑位于1.3698,更关键支撑位于1.3670。

黄金分析

金银:周三(9月8日),黄金和白银价格走低,周二大幅下跌带来了一些抛售压力。美元指数本周走高是一个不利于金属的外部市场因素。COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1793.50美元/盎司。

在8月末美联储主席鲍威尔讲话中没有透露减码具体时间的情况下,市场会持续不断地对新到来的重要信息进行逐项反应,即对每一个即将到来的重要信息进行关注并相应采取行动,当该信息完全水落石出,且依然无法确定美联储减码具体时间时,再将焦点转移至下一个重要信息。而在此过程中,投资者对黄金的交易一直较为谨慎,这也是为什么金价当前维持在了僵持的局面。因此可以预见,只要美联储不明确给出减债具体时间,或者新信息不足以令市场推测出此具体时间,这样的逐项反应式行动就会不停地继续,金价运行也将以震荡为主。

另外,本周四欧洲央行会议召开,随着欧元区经济复苏,欧洲央行可能会讨论如何收回刺激措施。市场预计本次会议上欧州央行有可能会商讨第四季度对其抗议紧急购买计划中减少债券购买。另外,美联储货币政策今年下半年收紧的概率还是很大,无论紧急还是缓慢,都会不同程度地利多美元,对金价构成压力。

原油分析

上一交易日,10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨95美分,涨幅1.4%,收于每桶69.30美元。

据美国官方周三公布的数据,美国墨西哥湾区仍有76.88%的原油产能与77.25%的天然气产能尚未恢复。这说明飓风虽然已经过去,但灾后仍旧对原油供给造成了持续影响,为油价提供了短期的支撑。

另外,艾达飓风为俄罗斯扩大在美国石油市场的份额提供了机会。据知情人士透露,美国9月和10月的俄罗斯乌拉尔原油进口预计将增加,因在飓风“艾达”登陆路易斯安那州海岸10天后,墨西哥湾77%的近海石油生产仍处于关闭状态。墨西哥湾沿岸炼厂在供应不足的情况下寻求替代石油供应,这些炼厂的需求将支撑墨西哥湾相似等级的俄罗斯石油价格的上涨。到目前为止,飓风已造成2060万桶石油减产,比过去13年任何风暴导致的都要多。

库存方面,昨天公布的API数据中,精炼油库存下降300多万桶,汽油库存下降600多万桶,原油库存下降288万桶。汽油库存和精炼油库存的下滑可以预见,毕竟美国的炼厂关停到现在仍然没有恢复,成品油的供给端大幅下滑。但是原油库存的变动就比较难以判断,飓风不仅影响到了美国的供给端、需求端还影响到了原油的进口和出口,所以就很难判断原油库存到底是增库还是去库。

综合来看,油价中期面临向下回调压力,因为飓风的影响正在逐渐褪去,虽然进程缓慢。

铜分析

电解铜均价69270元(-320),;LME铜库存237700(-2%)吨;投资建议:昨日沪铜下跌,夜盘小幅下跌。沪铜在60日均线附近震荡,关注高点70600附近压力,美国8月非农不及预期,美元指数降回落,对市场相对利好。产业端,目前精炼铜供应保持相对稳定,国内消费旺季仍未明显转淡,同时碳中和对消费也有带动预期。目前铜矿加工费反弹至61.8美元/吨左右,矿端供应紧张格局有缓解的迹象,近期铜矿罢工风险也已缓解,操作上建议谨慎做多,止损66000。

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