致恒利投资者的一封信

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致恒利投资者的一封信

       各位朋友,光阴荏苒,我们因恒利结缘已超过十一个月了。

       这十一个月来,恒利的净值整体稳步上升,自基金合同生效起至2021年6月30日,蜂巢恒利债券基金A类及C类份额净值增长率分别为4.61%,4.28%,同期业绩比较基准收益率为2.37%(数据来源:定期报告);A类份额净值最大回撤为0.91%,C类份额净值最大回撤为0.93%(数据来源:Wind)。

       在此,向大家汇报一下近一年来,恒利基金在债券和权益方面的投资运作情况。

     本基金于2020年9月23日成立,自基金成立以来,我们结合市场环境及政策,通过大类资产配置模型不断调整债券及权益的仓位配置结构。

      在信用风险不断暴露的市场环境下,我们将利率债投资作为主要的债券投资策略,因此投资人不必过于担心本基金踩雷的风险,本基金债券部分的投资收益主要来源于债券久期风险的适度暴露。

       在权益投资方面,本基金根据大类资产配置模型,在初始阶段维持约14%的股票仓位配置,充分享受了一波上涨行情带来的收益,随后逐步降低了股票仓位,组合业绩波动及回撤较小。与此同时,尽管市场整体震荡盘整,但我们始终坚持在高景气度行业中积极寻找投资机会,依然取得了丰硕的成果,为基金增厚了收益。

       截至2021年8月31日,蜂巢恒利债券A类份额单位净值:1.0599;蜂巢恒利债券C类份额单位净值:1.0559。

      我们无法预知每一天的市场波动,但我们相信优质公司股权和国家信用的长期价值,相信基于大量历史数据的股债配比研究能够创造跨越时间的价值。 作为蜂巢恒利债券型证券投资基金的管理人,我们希望能和各位投资者继续携手并进,穿越市场骇浪,共享投资带来的美好生活。

        最后,祝各位拥有美好生活。

   基金经理 :            

                             李海涛 、孔宪政     

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